【资料图】

国能大渡河流域水电开发有限公司               审计报告索引                           页码审计报告公司财务报表—   合并资产负债表                    1-2— 母公司资产负债表                     3-4— 合并利润表                          5—   母公司利润表                       6—   合并现金流量表                      7— 母公司现金流量表                       8— 合并所有者权益变动表                  9-11— 母公司所有者权益变动表                12-14— 财务报表附注                    15-116国能大渡河流域水电开发有限公司财务报表附注（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）项目                  2022 年5 月 31 日终止确认金额                     2022 年5 月 31 日未终止确认金额银行承兑汇票                                     543,617,166.49     续表 1项目                  2021 年 12 月31 日终止确认金额                    2021 年 12 月31 日未终止确认金额银行承兑汇票                                 1,150,117,167.23     续表 2项目                  2020 年 12 月31 日终止确认金额                    2020 年 12 月31 日未终止确认金额银行承兑汇票                                     273,000,000.00     （三）应收账款种类                   账面余额                              坏账准备                                                             预期信用损失率/             账面价值                   金额             比例(%)         金额                                                              计提比例(%)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款其中：电费          1,518,531,231.94     99.16 10,571,332.78                 0.70 1,507,959,899.16      其他         12,790,237.36       0.84     5,172,057.23             40.44       7,618,180.13合计             1,531,321,469.30    100.00 15,743,390.01          ——             1,515,578,079.29     续表 1种类                    账面余额                              坏账准备                                                              预期信用损失率/             账面价值                   金额             比例(%)          金额                                                               计提比例(%)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款其中：电费           570,657,414.78       96.95 10,571,332.78                 1.85 560,086,082.00      其他         17,958,576.46        3.05     5,334,526.49             29.70     12,624,049.97合计              588,615,991.24      100.00 15,905,859.27          ——             572,710,131.97     续表 2种类                    账面余额                              坏账准备                                                              预期信用损失率/             账面价值                   金额             比例(%)          金额                                                               计提比例(%)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款其中：电费           892,075,344.35     98.44      11,390,411.09              1.28 880,684,933.26国能大渡河流域水电开发有限公司财务报表附注（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）种类                     账面余额                                坏账准备                                                                  预期信用损失率/              账面价值                    金额             比例(%)             金额                                                                   计提比例(%)      其他           14,180,717.23     1.56          3,325,056.19                23.45    10,855,661.04合计             906,256,061.58        ——           14,715,467.28           ——           891,540,594.30账龄             2022 年5 月 31 日余额                  2021 年 12 月31 日余额         2020 年 12 月31 日余额小计                       1,531,321,469.30                 588,615,991.24               906,256,061.58减：坏账准备                      15,743,390.01                  15,905,859.27                14,715,467.28合计                       1,515,578,079.29                 572,710,131.97               891,540,594.30账龄                                 账面余额                                                                                 坏账准备                          金额                            比例(%)合计                           1,531,321,469.30                 100.00                    15,743,390.01     续表 1账龄                                 账面余额                                                                                坏账准备                         金额                           比例(%)国能大渡河流域水电开发有限公司财务报表附注（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）账龄                       账面余额                                                             坏账准备                   金额                    比例(%)合计                   588,615,991.24            100.00               15,905,859.27     续表 2账龄                        账面余额                                                              坏账准备                    金额                       比例(%)合计                      906,256,061.58          100.00              14,715,467.28债务人名称                                                               坏账准备                           账面余额                  (%)国网四川省电力公司                 1,470,457,756.26                  96.03国网湖北省电力有限公司                  34,278,337.30                   2.24沙湾区财政国库集中收付中心                 7,733,000.00                   0.50    7,733,000.00中国铁建大桥工程局集团有限公司               3,478,631.68                   0.23    2,423,966.20国网四川雅安电力（集团）股份有限公司            3,223,805.60                   0.21合计                        1,519,171,530.84                  99.21   10,156,966.20     续表 1债务人名称                                                               坏账准备                            账面余额            (%)国网四川省电力公司                  550,438,659.88                   93.51               -国网湖北省电力有限公司                   9,548,033.92                   1.62               -沙湾区财政国库集中收付中心                 7,733,000.00                   1.31    7,733,000.00中国铁建大桥工程局集团有限公司               3,978,631.68                   0.68    2,823,966.21成都大汇智联科技有限公司                  3,599,700.00                   0.61     215,982.00合计                          575,298,025.48                  97.73   10,772,948.21     续表 2国能大渡河流域水电开发有限公司财务报表附注（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）债务人名称                                                                   坏账准备                          账面余额            (%)国网四川省电力公司                   851,156,533.32                     93.92国网湖北省电力有限公司                  28,397,830.51                      3.13沙湾区财政国库集中收付中心                 7,733,000.00                      0.85     7,733,000.00中国铁建大桥工程局集团有限公司               3,978,631.68                      0.44     1,763,696.93四川省宜宾昌宏化工有限责任公司               3,585,179.06                      0.40     3,585,179.06合计                          894,851,174.57                     98.74    13,081,875.99     （四）预付款项账龄                           账面余额                                                                       坏账准备                     金额                      比例(%)合计                         132,893,262.64          100.00     续表 1账龄                           账面余额                                                                       坏账准备                     金额                      比例(%)合计                         129,286,760.38          100.00     续表 2账龄                           账面余额                                                                       坏账准备                     金额                      比例(%)合计                          62,038,153.27          100.00

查看原文公告